Cách đọc biểu đồ nến: hướng dẫn điềm tĩnh cho người mới chơi crypto

Bốn mức giá trong mỗi cây nến

Mỗi cây nến bao trùm một khoảng thời gian cố định và ghi lại bốn mức giá: giá mở cửa, mức giá giao dịch đầu tiên trong khoảng đó; giá cao nhất; giá thấp nhất; và giá đóng cửa, mức giá cuối cùng. Bốn giá này thường được viết tắt là OHLC.

Phần dày là thân nến, trải dài giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Trên hầu hết biểu đồ, thân màu xanh nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, tức giá đã tăng trong khoảng thời gian đó, còn thân màu đỏ nghĩa là giá đã giảm. Màu sắc có thể đổi trong phần cài đặt, và một số nền tảng dùng thân rỗng và thân đặc thay cho màu.

Các đường mảnh phía trên và phía dưới thân là bóng nến, còn gọi là râu nến. Đầu bóng trên đánh dấu giá cao nhất, và đầu bóng dưới đánh dấu giá thấp nhất.

Thân nến và bóng nến gợi ý điều gì

Thân nến dài cho thấy một phe đã chiếm ưu thế rõ rệt trong khoảng thời gian đó: phe mua nếu nến xanh, phe bán nếu nến đỏ. Thân nhỏ nghĩa là giá mở cửa và giá đóng cửa gần nhau, thường phản ánh sự lưỡng lự.

Bóng nến dài cho thấy những mức giá đã được chạm tới rồi bị đẩy lùi. Một ví dụ giả định: nến ngày mở cửa ở 100 USD, giảm xuống 90 USD trong ngày, rồi hồi lên đóng cửa ở 99 USD. Bóng dưới dài cho bạn biết phe bán đã ép giá mạnh nhưng phe mua đã kéo giá trở lại. Nó mô tả những gì đã xảy ra; nó không cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khung thời gian và khối lượng

Bạn chọn mỗi cây nến đại diện cho bao nhiêu thời gian: một phút, một giờ, một ngày, một tuần, v.v. Cùng một thị trường có thể trông bình lặng trên biểu đồ tuần và hỗn loạn trên biểu đồ năm phút. Khung thời gian ngắn chứa nhiều nhiễu ngẫu nhiên hơn hẳn, nên người mới thường học được nhiều hơn từ nến ngày và nến tuần.

Crypto giao dịch suốt ngày đêm, nên nến ngày mở và đóng vào thời điểm do từng nền tảng chọn, phổ biến là nửa đêm theo giờ UTC. Vì các nền tảng có thể khác nhau, cùng một ngày có thể trông hơi khác giữa biểu đồ này và biểu đồ khác.

Hầu hết biểu đồ hiển thị khối lượng dưới dạng các cột bên dưới nến: lượng giao dịch trong mỗi khoảng thời gian. Một biến động lớn với khối lượng cao có nhiều người tham gia. Một biến động lớn với khối lượng rất mỏng, điều thường gặp trong những giờ vắng, thì dễ bị đảo chiều hơn.

Vài mô hình phổ biến, kèm lời cảnh báo

Các nhà giao dịch đặt tên cho những hình dạng nến hay xuất hiện. Chúng đáng để nhận biết, chủ yếu để bạn hiểu người khác đang nói về điều gì.

• Doji: giá mở cửa và đóng cửa gần như bằng nhau, để lại một thân rất mỏng. Nó báo hiệu sự lưỡng lự.
• Búa (hammer): thân nhỏ nằm gần đỉnh cây nến với bóng dưới dài, xuất hiện sau một đợt giảm. Nó cho thấy phe mua đã phản kháng lại lực bán.
• Sao băng (shooting star): hình ảnh phản chiếu, thân nhỏ nằm gần đáy với bóng trên dài sau một đợt tăng, cho thấy phe bán đã phản kháng.
• Nhấn chìm (engulfing): cây nến có thân bao trùm hoàn toàn thân của cây nến trước đó với màu ngược lại, cho thấy quyền kiểm soát thay đổi đột ngột.

Không mô hình nào trong số này là dự báo. Mỗi mô hình đều thường xuyên thất bại, nhất là trên khung thời gian ngắn và với những đồng coin ít giao dịch. Chúng có trọng lượng hơn khi hình thành tại một vùng giá quan trọng, trên khung thời gian lớn và với khối lượng mạnh, nhưng ngay cả khi đó, chúng cũng chỉ là một manh mối trong rất nhiều manh mối.

Những sai lầm thường gặp của người mới

• Đánh giá cây nến trước khi nó đóng. Cho đến khi khoảng thời gian kết thúc, cây nến vẫn có thể đổi hình dạng hoàn toàn.
• Chỉ theo dõi các khung thời gian rất ngắn và phản ứng với mọi dao động nhỏ.
• Coi một mô hình là lý do để giao dịch mà không kiểm tra xu hướng lớn hơn hay các mức giá quan trọng.
• Bỏ qua khối lượng và thời điểm trong ngày hoặc trong tuần.
• Quên mất rủi ro. Trước mỗi giao dịch, hãy quyết định bạn có thể mất bao nhiêu và điều gì sẽ cho thấy nhận định của bạn là sai.

Một thói quen tốt là luyện tập trên biểu đồ quá khứ. Che phần bên phải màn hình, mô tả điều mỗi cây nến nói lên, rồi mở ra xem chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Bạn sẽ sớm thấy cách đọc hiển nhiên thường hóa ra sai như thế nào, và bản thân điều đó đã là một bài học quý.